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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 399.00 | 76 246.00 | 3 152.00 | 79 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 355.00 | 331 179.00 | 39 176.00 | 370 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 726.00 | 407 425.00 | 77 300.00 | 484 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
BT Marchandises | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BZ Autres créances | 206 186.00 | | 206 186.00 | 206 186.00 |
CF Disponibilités | 81 262.00 | | 81 262.00 | 81 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 812.00 | | 297 812.00 | 297 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 537.00 | 407 425.00 | 375 112.00 | 782 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 355.00 | | | 199 355.00 |
DL TOTAL (I) | 215 819.00 | | | 215 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 936.00 | | | 122 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 292.00 | | | 159 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 112.00 | | | 375 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 292.00 | | | 159 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
FD Production vendue biens | 1 048 191.00 | | 1 048 191.00 | 1 048 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 361.00 | | 1 050 361.00 | 1 050 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 487.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 733.00 | | | 1 051 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 378.00 | | | 852 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 355.00 | | | 199 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 726.00 | | | 484 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 753.00 | | | 449 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 939.00 | 30 487.00 | | 376 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 939.00 | 30 487.00 | | 376 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 916.00 | 65 916.00 | | 65 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VC Groupe et associés | 167 959.00 | | | 167 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 214.00 | 210 100.00 | 11 114.00 | 221 214.00 |
VW T.V.A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 292.00 | 159 292.00 | | 159 292.00 |