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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 300.00 | 84 294.00 | 10 005.00 | 94 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 388.00 | 368 170.00 | 9 218.00 | 377 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 581.00 | | 72 581.00 | 72 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 830.00 | 452 465.00 | 128 366.00 | 580 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BT Marchandises | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BZ Autres créances | 294 804.00 | | 294 804.00 | 294 804.00 |
CF Disponibilités | 135 570.00 | | 135 570.00 | 135 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 310.00 | | 445 310.00 | 445 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 140.00 | 452 465.00 | 573 675.00 | 1 026 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 604.00 | 162 284.00 | | 136 604.00 |
DL TOTAL (I) | 153 068.00 | 178 748.00 | | 153 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 567.00 | 105 881.00 | | 245 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 477.00 | 41 095.00 | | 43 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 504.00 | 114 570.00 | | 131 504.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 1.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 607.00 | 261 547.00 | | 420 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 675.00 | 440 295.00 | | 573 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 816.00 | 184 289.00 | | 217 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 260.00 | | 79 570.00 | 501 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 288.00 | | 77 981.00 | 466 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 114.00 | | 1 589.00 | 11 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 877.00 | 5 587.00 | 452 465.00 | 446 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 877.00 | 5 587.00 | 452 465.00 | 446 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 966.00 | 80 966.00 | | 80 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 567.00 | 42 777.00 | 160 030.00 | 245 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 607.00 | 217 816.00 | 160 030.00 | 420 607.00 |