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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 275.00 | 11 231.00 | 44.00 | 11 275.00 |
AH Fonds commercial | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
AN Terrains | 144 290.00 | 63 111.00 | 81 179.00 | 144 290.00 |
AP Constructions | 679 264.00 | 620 856.00 | 58 408.00 | 679 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 812.00 | 687 812.00 | | 687 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 141.00 | 563 186.00 | 514 955.00 | 1 078 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 014 745.00 | | 1 014 745.00 | 1 014 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BF Prêts | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 408.00 | | 54 408.00 | 54 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 297 441.00 | 1 946 197.00 | 2 351 244.00 | 4 297 441.00 |
BT Marchandises | 2 495 824.00 | 78 000.00 | 2 417 824.00 | 2 495 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 666 249.00 | 74 378.00 | 3 591 871.00 | 3 666 249.00 |
BZ Autres créances | 1 019 010.00 | | 1 019 010.00 | 1 019 010.00 |
CF Disponibilités | 144 897.00 | | 144 897.00 | 144 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 350 951.00 | 152 378.00 | 7 198 573.00 | 7 350 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 648 393.00 | 2 098 575.00 | 9 549 817.00 | 11 648 393.00 |
CU Autres participations | 600 829.00 | | 600 829.00 | 600 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 994.00 | | | 233 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
DG Autres réserves | 2 889 829.00 | | | 2 889 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 066.00 | | | 179 066.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 022.00 | | | 3 353 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 557.00 | | | 1 039 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 199.00 | | | 433 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152 130.00 | | | 4 152 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 220.00 | | | 379 220.00 |
EA Autres dettes | 188 491.00 | | | 188 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 196 795.00 | | | 6 196 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 549 817.00 | | | 9 549 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 842 560.00 | | | 5 842 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546 339.00 | | | 546 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 014 740.00 | 80 663.00 | 21 095 403.00 | 21 014 740.00 |
FG Production vendue services | 91 405.00 | | 91 405.00 | 91 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 106 145.00 | 80 663.00 | 21 186 808.00 | 21 106 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 352 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 303 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -444 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 951.00 | |
GE Autres charges | | | 26 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 109 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 099.00 | | | 90 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 499.00 | | | 126 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 978.00 | | | 141 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 746.00 | | | 103 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 231.00 | | | 109 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 512 784.00 | | | 21 512 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 333 718.00 | | | 21 333 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 066.00 | | | 179 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 894.00 | 167 951.00 | 57 647.00 | 1 835 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 132.00 | 99.00 | | 11 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 762.00 | 167 852.00 | 57 647.00 | 1 824 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152 130.00 | 4 152 130.00 | | 4 152 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 691.00 | 621 691.00 | | 621 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 014 746.00 | | | 1 014 746.00 |
UP Prêts | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546 340.00 | 546 340.00 | | 546 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 217.00 | 138 983.00 | 354 235.00 | 493 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 664.00 | | | 218 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 792 826.00 | 4 710 230.00 | 1 082 596.00 | 5 792 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 196 795.00 | 5 842 561.00 | 354 235.00 | 6 196 795.00 |