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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 275.00 | 11 275.00 | 10 000.00 | 21 275.00 |
AH Fonds commercial | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
AN Terrains | 17 254.00 | 2 286.00 | 14 968.00 | 17 254.00 |
AP Constructions | 375 899.00 | 322 894.00 | 53 004.00 | 375 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 285.00 | 174 453.00 | 832.00 | 175 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 747.00 | 689 588.00 | 404 158.00 | 1 093 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 036 043.00 | | 1 036 043.00 | 1 036 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BF Prêts | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 966.00 | | 75 966.00 | 75 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 518.00 | 1 211 628.00 | 1 952 890.00 | 3 164 518.00 |
BT Marchandises | 2 760 431.00 | 114 500.00 | 2 645 931.00 | 2 760 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 771 496.00 | 100 368.00 | 3 671 128.00 | 3 771 496.00 |
BZ Autres créances | 666 053.00 | | 666 053.00 | 666 053.00 |
CF Disponibilités | 2 408 121.00 | | 2 408 121.00 | 2 408 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 632 526.00 | 214 868.00 | 9 417 657.00 | 9 632 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 797 045.00 | 1 426 496.00 | 11 370 548.00 | 12 797 045.00 |
CU Autres participations | 342 371.00 | | 342 371.00 | 342 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 994.00 | | | 233 994.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
DG Autres réserves | 3 068 896.00 | | | 3 068 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 294 256.00 | | | 2 294 256.00 |
DL TOTAL (I) | 5 647 278.00 | | | 5 647 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 801.00 | | | 1 222 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 167.00 | | | 405 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 748.00 | | | 3 196 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 199.00 | | | 745 199.00 |
EA Autres dettes | 93 653.00 | | | 93 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 714 463.00 | | | 5 714 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 370 548.00 | | | 11 370 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 848 102.00 | | | 4 848 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 844 722.00 | 132 307.00 | 19 977 029.00 | 19 844 722.00 |
FG Production vendue services | 104 760.00 | | 104 760.00 | 104 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 949 482.00 | 132 307.00 | 20 081 790.00 | 19 949 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 286 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 380 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 806.00 | |
GE Autres charges | | | 22 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 648 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 509 935.00 | | | 2 509 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527 690.00 | | | 2 527 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 390.00 | | | 362 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 754.00 | | | 381 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 145 935.00 | | | 2 145 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 992.00 | | | 469 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 835 927.00 | | | 22 835 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 541 670.00 | | | 20 541 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 294 256.00 | | | 2 294 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 297 442.00 | | | 4 297 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 164 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 662 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 276.00 | 80.00 | | 11 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 589 509.00 | | | 2 589 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685 528.00 | | | 1 685 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 197.00 | 170 622.00 | 916 320.00 | 1 946 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 231.00 | 45.00 | | 11 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 966.00 | 170 577.00 | 916 320.00 | 1 934 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 806.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 806.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 748.00 | 3 196 748.00 | | 3 196 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 821.00 | 498 821.00 | | 498 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 036 043.00 | 1 036 043.00 | | 1 036 043.00 |
UP Prêts | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 967.00 | 75 967.00 | | 75 967.00 |
UX Autres créances clients | 3 771 497.00 | | | 3 771 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 739.00 | 353 379.00 | 866 361.00 | 1 219 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 416.00 | | | 223 416.00 |
VP Divers | 666 054.00 | | | 666 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745 200.00 | 745 200.00 | | 745 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 589 425.00 | 4 463 973.00 | 1 125 451.00 | 5 589 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 714 463.00 | 4 848 103.00 | 866 361.00 | 5 714 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |