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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 706.00 | 15 856.00 | 1 850.00 | 17 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 519.00 | 17 844.00 | 1 029 675.00 | 1 047 519.00 |
BT Marchandises | 107 159.00 | 1 217.00 | 105 942.00 | 107 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
BZ Autres créances | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 587.00 | | 71 587.00 | 71 587.00 |
CF Disponibilités | 49 606.00 | | 49 606.00 | 49 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 640.00 | 1 217.00 | 272 423.00 | 273 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 159.00 | 19 061.00 | 1 302 098.00 | 1 321 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 689.00 | 97 045.00 | | 200 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 962.00 | 103 643.00 | | 97 962.00 |
DL TOTAL (I) | 408 651.00 | 310 689.00 | | 408 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 825.00 | 822 164.00 | | 736 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 268.00 | 68 850.00 | | 66 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 223.00 | 61 567.00 | | 64 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 762.00 | 26 883.00 | | 25 762.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 367.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 447.00 | 979 830.00 | | 893 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 098.00 | 1 290 519.00 | | 1 302 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 841.00 | 239 956.00 | | 247 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 519.00 | | | 1 047 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 598.00 | | | 1 010 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 096.00 | | | 19 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 598.00 | 1 246.00 | | 16 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 1 246.00 | | 16 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 445.00 | 1 217.00 | 1 445.00 | 1 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 445.00 | 1 217.00 | 1 445.00 | 1 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 445.00 | 1 217.00 | 1 445.00 | 1 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 217.00 | 1 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
UX Autres créances clients | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 825.00 | 91 218.00 | 379 338.00 | 736 825.00 |
VI Groupe et associés | 66 077.00 | 66 077.00 | | 66 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 339.00 | | | 85 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VP Divers | 493.00 | | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 447.00 | 247 841.00 | 379 338.00 | 893 447.00 |