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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 299.00 | 329.00 | 628.00 |
AH Fonds commercial | 1 992 000.00 | | 1 992 000.00 | 1 992 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 352.00 | 22 552.00 | 13 800.00 | 36 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 625.00 | | 36 625.00 | 36 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 995.00 | 24 240.00 | 2 043 755.00 | 2 067 995.00 |
BT Marchandises | 156 968.00 | 60.00 | 156 909.00 | 156 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 075.00 | | 51 075.00 | 51 075.00 |
BZ Autres créances | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 621.00 | | 147 621.00 | 147 621.00 |
CF Disponibilités | 164 167.00 | | 164 167.00 | 164 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 547.00 | 60.00 | 546 488.00 | 546 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 542.00 | 24 300.00 | 2 590 242.00 | 2 614 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 575 578.00 | | | 575 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 134.00 | | | 200 134.00 |
DL TOTAL (I) | 885 712.00 | | | 885 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 551.00 | | | 1 492 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 439.00 | | | 156 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 193.00 | | | 52 193.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 530.00 | | | 1 704 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 242.00 | | | 2 590 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 811.00 | | | 363 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 434.00 | | 7 619.00 | 2 064 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 058.00 | 2 067 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 992 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 058.00 | 37 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 992 208.00 | | 420.00 | 1 992 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 601.00 | | 7 199.00 | 34 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 118.00 | 5 180.00 | 4 058.00 | 23 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 91.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 910.00 | 5 089.00 | 4 058.00 | 22 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 312.00 | 60.00 | 312.00 | 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312.00 | 60.00 | 312.00 | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312.00 | 60.00 | 312.00 | 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 439.00 | 156 439.00 | | 156 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 257.00 | 29 257.00 | | 29 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 516.00 | 70 516.00 | | 70 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
UX Autres créances clients | 51 075.00 | 51 075.00 | | 51 075.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 551.00 | 151 832.00 | 616 361.00 | 1 492 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 938.00 | | | 150 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VP Divers | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 416.00 | 114 416.00 | | 114 416.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 530.00 | 363 811.00 | 616 361.00 | 1 704 530.00 |