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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 134 000.00 | | 2 134 000.00 | 2 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 864.00 | 3 430.00 | 1 434.00 | 4 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 544.00 | 27 612.00 | 13 932.00 | 41 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 432.00 | 31 041.00 | 2 150 390.00 | 2 181 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BT Marchandises | 160 622.00 | | 160 622.00 | 160 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
BZ Autres créances | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 268.00 | | 201 268.00 | 201 268.00 |
CF Disponibilités | 90 756.00 | | 90 756.00 | 90 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 404.00 | | 488 404.00 | 488 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 835.00 | 31 041.00 | 2 638 794.00 | 2 669 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 461 264.00 | | | 461 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 261.00 | | | 156 261.00 |
DL TOTAL (I) | 837 525.00 | | | 837 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 396 928.00 | | | 1 396 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 144.00 | | | 239 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 385.00 | | | 86 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 812.00 | | | 78 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 269.00 | | | 1 801 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 794.00 | | | 2 638 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 278.00 | | | 578 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 096.00 | | 1 335.00 | 2 180 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134 000.00 | | | 2 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 317.00 | | 1 090.00 | 45 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | 245.00 | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 135.00 | 6 907.00 | | 24 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 135.00 | 6 907.00 | | 24 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 385.00 | 86 385.00 | | 86 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 825.00 | 35 825.00 | | 35 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UX Autres créances clients | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 396 928.00 | 173 937.00 | 724 785.00 | 1 396 928.00 |
VI Groupe et associés | 239 144.00 | 239 144.00 | | 239 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 509.00 | | | 169 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
VW T.V.A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 269.00 | 578 278.00 | 724 785.00 | 1 801 269.00 |