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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 229.00 | 2 074.00 | 155.00 | 2 229.00 |
AH Fonds commercial | 2 134 000.00 | | 2 134 000.00 | 2 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 371.00 | 7 544.00 | 2 827.00 | 10 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 566.00 | 50 782.00 | 119 784.00 | 170 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 340.00 | 60 400.00 | 2 257 940.00 | 2 318 340.00 |
BT Marchandises | 190 150.00 | | 190 150.00 | 190 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 295.00 | | 41 295.00 | 41 295.00 |
BZ Autres créances | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 877.00 | | 110 877.00 | 110 877.00 |
CF Disponibilités | 113 016.00 | | 113 016.00 | 113 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 557.00 | | 477 557.00 | 477 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 896.00 | 60 400.00 | 2 735 497.00 | 2 795 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 547 948.00 | | | 1 547 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 042.00 | | | 199 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 989.00 | | | 1 966 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 835.00 | | | 422 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 666.00 | | | 67 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 313.00 | | | 221 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 693.00 | | | 56 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 507.00 | | | 768 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 497.00 | | | 2 735 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 041.00 | | | 556 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 409.00 | | 125 931.00 | 2 192 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 318 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 136 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 136 229.00 | | | 2 136 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 005.00 | | 125 931.00 | 55 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 680.00 | 9 720.00 | | 50 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 743.00 | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 349.00 | 8 977.00 | | 49 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 313.00 | 221 313.00 | | 221 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
UX Autres créances clients | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
VB T. V. A. | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 835.00 | 210 368.00 | 198 743.00 | 422 835.00 |
VI Groupe et associés | 67 666.00 | 67 666.00 | | 67 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 107.00 | | | 102 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 387.00 | | | 188 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 507.00 | 556 041.00 | 198 743.00 | 768 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
ST Autres comptes | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
YT Sous‐traitance | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 430.00 | | | 121 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 364.00 | | | 107 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 656.00 | | | 107 656.00 |