| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 910.00 | 11 111.00 | 4 799.00 | 15 910.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 464.00 | 186.00 | 650.00 |
AP Constructions | 4 853.00 | 2 456.00 | 2 397.00 | 4 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 519.00 | 7 171.00 | 3 348.00 | 10 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 476.00 | 21 947.00 | 92 529.00 | 114 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 506.00 | 21 947.00 | 110 559.00 | 132 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 808.00 | -29 077.00 | | -17 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 068.00 | 11 269.00 | | 19 068.00 |
DL TOTAL (I) | 21 260.00 | 2 192.00 | | 21 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 647.00 | 61 244.00 | | 48 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177.00 | 174.00 | | 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843.00 | 645.00 | | 1 843.00 |
EA Autres dettes | 28 593.00 | 28 415.00 | | 28 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 299.00 | 100 478.00 | | 89 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 559.00 | 102 670.00 | | 110 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 683.00 | 90 478.00 | | 43 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -92.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 502.00 | 30 000.00 | | 31 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 435.00 | 18 731.00 | | 12 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 068.00 | 11 269.00 | | 19 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 476.00 | | | 114 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 619.00 | 6 328.00 | | 15 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 929.00 | 3 182.00 | | 7 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 130.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 356.00 | 3 016.00 | | 7 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 621.00 | 13 005.00 | 35 616.00 | 48 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 828.00 | 18 029.00 | 11 799.00 | 29 828.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 299.00 | 43 683.00 | 45 616.00 | 89 299.00 |