| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 4 853.00 | 4 032.00 | 821.00 | 4 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 252.00 | 31 856.00 | 83 396.00 | 115 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BZ Autres créances | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 646.00 | | 65 646.00 | 65 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 898.00 | 31 856.00 | 149 042.00 | 180 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 361.00 | 3 874.00 | | 12 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 133.00 | 8 487.00 | | 9 133.00 |
DL TOTAL (I) | 41 494.00 | 32 361.00 | | 41 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 753.00 | 22 195.00 | | 8 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 14 494.00 | | 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 761.00 | 8 311.00 | | 11 761.00 |
EA Autres dettes | 76 858.00 | 43 600.00 | | 76 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 548.00 | 98 600.00 | | 107 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 042.00 | 130 961.00 | | 149 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 548.00 | 90 294.00 | | 107 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 498.00 | | 1 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 867.00 | 21 513.00 | | 20 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 133.00 | 8 487.00 | | 9 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 252.00 | | | 115 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 630.00 | 226.00 | | 31 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 070.00 | 226.00 | | 15 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 858.00 | 76 858.00 | | 76 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
UX Autres créances clients | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 221.00 | 65 646.00 | 12 575.00 | 78 221.00 |
VW T.V.A. | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 548.00 | 107 548.00 | | 107 548.00 |