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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 084.00 | 2 642.00 | 1 442.00 | 4 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 825.00 | 5 020.00 | 4 804.00 | 9 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 409.00 | 7 662.00 | 6 746.00 | 14 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 413.00 | 443.00 | 93 969.00 | 94 413.00 |
BZ Autres créances | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CF Disponibilités | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 609.00 | 443.00 | 130 165.00 | 130 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 017.00 | 8 105.00 | 136 912.00 | 145 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 235.00 | 339.00 | | 22 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 427.00 | 36 896.00 | | 36 427.00 |
DL TOTAL (I) | 64 163.00 | 42 735.00 | | 64 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212.00 | 3 882.00 | | 1 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 638.00 | 3 705.00 | | 8 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 688.00 | 19 387.00 | | 19 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 123.00 | 54 920.00 | | 43 123.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 749.00 | 81 895.00 | | 72 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 912.00 | 124 630.00 | | 136 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 749.00 | 80 683.00 | | 72 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 079.00 | | 504 079.00 | 504 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 079.00 | | 504 079.00 | 504 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 3 249.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 80.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 80.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -80.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | 5 576.00 | | 5 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 401.00 | 473 505.00 | | 506 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 974.00 | 436 609.00 | | 469 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 427.00 | 36 896.00 | | 36 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 606.00 | 4 057.00 | | 3 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 606.00 | 4 057.00 | | 3 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 881.00 | | | 93 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532.00 | | | 532.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VI Groupe et associés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 781.00 | 102 781.00 | | 102 781.00 |
VW T.V.A. | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 749.00 | 72 749.00 | | 72 749.00 |