| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 409.00 | 13 909.00 | 500.00 | 14 409.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 736.00 | 443.00 | 70 293.00 | 70 736.00 |
BZ Autres créances | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CF Disponibilités | 50 661.00 | | 50 661.00 | 50 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 450.00 | 443.00 | 130 007.00 | 130 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 859.00 | 14 352.00 | 130 507.00 | 144 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 786.00 | 37 663.00 | | 33 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 047.00 | 5 123.00 | | -21 047.00 |
DL TOTAL (I) | 18 240.00 | 48 286.00 | | 18 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 438.00 | 585.00 | | 36 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | 2 000.00 | | 2 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 751.00 | 10 632.00 | | 22 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 774.00 | 42 322.00 | | 44 774.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 87.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 268.00 | 55 626.00 | | 112 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 507.00 | 103 912.00 | | 130 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 55 626.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 298 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 932.00 | |
FM Production stockée | | | -1 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 193.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 187.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -187.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 190.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 432.00 | 409 754.00 | | 315 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 479.00 | 404 631.00 | | 336 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 047.00 | 5 123.00 | | -21 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 718.00 | 2 193.00 | | 11 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 718.00 | 2 193.00 | | 11 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 438.00 | 5 515.00 | 22 915.00 | 36 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VP Divers | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 822.00 | 79 322.00 | 500.00 | 79 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 336.00 | 76 413.00 | 22 915.00 | 107 336.00 |