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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 348 855.00 | | 2 348 855.00 | 2 348 855.00 |
AP Constructions | 9 395 423.00 | 224 443.00 | 9 170 979.00 | 9 395 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 461 269.00 | | 2 461 269.00 | 2 461 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 205 548.00 | 224 443.00 | 13 981 105.00 | 14 205 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
BZ Autres créances | 673 301.00 | | 673 301.00 | 673 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 041.00 | | 715 041.00 | 715 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 920 590.00 | 224 443.00 | 14 696 146.00 | 14 920 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 449 880.00 | | | 2 449 880.00 |
DH Report à nouveau | -490 834.00 | | | -490 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 555.00 | | | -6 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 489.00 | | | 1 952 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 260 711.00 | | | 10 260 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 270.00 | | | 2 461 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 743 656.00 | | | 12 743 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 696 146.00 | | | 14 696 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 935 204.00 | | | 2 935 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 555.00 | | | 261 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 555.00 | | | -6 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 881 673.00 | | | 8 881 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 205 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 205 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 881 673.00 | | | 8 881 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 224 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 224 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 648 141.00 | 452 259.00 | 9 195 882.00 | 9 648 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 270.00 | 2 461 270.00 | | 2 461 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 570.00 | | 612 570.00 | 612 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 041.00 | 701 531.00 | 13 510.00 | 715 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 743 657.00 | 2 935 205.00 | 9 808 452.00 | 12 743 657.00 |