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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 841 109.00 | | 2 841 109.00 | 2 841 109.00 |
AP Constructions | 11 364 439.00 | 1 947 867.00 | 9 416 571.00 | 11 364 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 205 548.00 | 1 947 867.00 | 12 257 681.00 | 14 205 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 227 484.00 | 1 947 867.00 | 12 279 617.00 | 14 227 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 449 880.00 | | | 2 449 880.00 |
DH Report à nouveau | -517 454.00 | | | -517 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 425.00 | | | 1 932 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 325 255.00 | | | 10 325 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 347 191.00 | | | 10 347 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 279 617.00 | | | 12 279 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 798.00 | | | 466 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 205 548.00 | | | 14 205 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 205 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 205 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 205 548.00 | | | 14 205 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 420.00 | 440 447.00 | | 1 507 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 420.00 | 440 447.00 | | 1 507 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 712 685.00 | 444 862.00 | 9 267 823.00 | 9 712 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
VI Groupe et associés | 612 570.00 | | 612 570.00 | 612 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 446.00 | | | 440 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
VW T.V.A. | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 347 191.00 | 466 798.00 | 9 880 393.00 | 10 347 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 350.00 | | | 43 350.00 |