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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 160.00 | 32 154.00 | 28 006.00 | 60 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 020.00 | 32 563.00 | 91 457.00 | 124 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 180.00 | 64 717.00 | 199 463.00 | 264 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BT Marchandises | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CF Disponibilités | 57 868.00 | | 57 868.00 | 57 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 654.00 | | 74 654.00 | 74 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 835.00 | 64 717.00 | 274 118.00 | 338 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 791.00 | 37 417.00 | | 64 791.00 |
DL TOTAL (I) | 75 791.00 | 48 417.00 | | 75 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 802.00 | 115 463.00 | | 94 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 345.00 | 75 692.00 | | 76 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 206.00 | 18 921.00 | | 12 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 703.00 | 31 984.00 | | 14 703.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 29.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 326.00 | 242 092.00 | | 198 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 118.00 | 290 510.00 | | 274 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 948.00 | 147 472.00 | | 124 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 766.00 | | 321 766.00 | 321 766.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 216.00 | | 322 216.00 | 322 216.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 864.00 | 335 921.00 | | 338 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 073.00 | 298 503.00 | | 274 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 791.00 | 37 417.00 | | 64 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 424.00 | | 8 757.00 | 255 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 424.00 | | 8 757.00 | 175 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 985.00 | 26 732.00 | | 37 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 985.00 | 26 732.00 | | 37 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 620.00 | 21 242.00 | 73 378.00 | 94 620.00 |
VI Groupe et associés | 76 346.00 | 76 346.00 | | 76 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 327.00 | 124 949.00 | 73 378.00 | 198 327.00 |