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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 055.00 | 45 962.00 | 95 093.00 | 141 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 401.00 | 48 735.00 | 105 665.00 | 154 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 456.00 | 94 698.00 | 280 758.00 | 375 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BT Marchandises | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BZ Autres créances | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CF Disponibilités | 39 219.00 | | 39 219.00 | 39 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 404.00 | | 56 404.00 | 56 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 860.00 | 94 698.00 | 337 162.00 | 431 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 795.00 | 64 791.00 | | 52 795.00 |
DL TOTAL (I) | 63 795.00 | 75 791.00 | | 63 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 739.00 | 94 802.00 | | 145 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 561.00 | 76 345.00 | | 76 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 670.00 | 12 206.00 | | 32 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 366.00 | 14 703.00 | | 18 366.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 268.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 367.00 | 198 326.00 | | 273 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 162.00 | 274 118.00 | | 337 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 844.00 | 124 948.00 | | 221 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 499.00 | | 350 499.00 | 350 499.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 499.00 | | 350 499.00 | 350 499.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 980.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 412.00 | 338 864.00 | | 369 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 617.00 | 274 073.00 | | 316 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 795.00 | 64 791.00 | | 52 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 181.00 | | 111 276.00 | 264 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 181.00 | | 111 276.00 | 184 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 717.00 | 29 981.00 | | 64 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 717.00 | 29 981.00 | | 64 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 378.00 | 21 855.00 | 51 523.00 | 73 378.00 |
VI Groupe et associés | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 242.00 | | | 21 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 180.00 | 149 657.00 | 51 523.00 | 201 180.00 |