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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 616.00 | 22 987.00 | 2 630.00 | 25 616.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 656.00 | 22 987.00 | 2 670.00 | 25 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
084 Disponibilités | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 176.00 | | 66 176.00 | 66 176.00 |
110 Total général Actif | 91 832.00 | 22 987.00 | 68 845.00 | 91 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 750.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 009.00 | 148 951.00 | | 128 009.00 |
222 Production stockée | 24 993.00 | -2 500.00 | | 24 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 002.00 | 146 451.00 | | 153 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 960.00 | 49 365.00 | | 49 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 390.00 | -654.00 | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 31 447.00 | 29 170.00 | | 31 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | 4 836.00 | | 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 263.00 | 42 100.00 | | 58 263.00 |
252 Charges sociales | 1 907.00 | 23 571.00 | | 1 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 313.00 | 8 594.00 | | 6 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 978.00 | 156 982.00 | | 148 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 024.00 | -10 531.00 | | 4 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 674.00 | 993.00 | | 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 365.00 | -11 525.00 | | 3 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 616.00 | | | 25 616.00 |