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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 714.00 | 1 692.00 | 3 022.00 | 4 714.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 070.00 | 85 526.00 | 80 544.00 | 166 070.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 816.00 | 87 219.00 | 83 597.00 | 170 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
072 Créances – Autres | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
084 Disponibilités | 149 678.00 | | 149 678.00 | 149 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 117.00 | | 209 117.00 | 209 117.00 |
110 Total général Actif | 379 933.00 | 87 219.00 | 292 715.00 | 379 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 218.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 199.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 612 312.00 | 434 332.00 | | 612 312.00 |
222 Production stockée | -4 050.00 | 400.00 | | -4 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 381.00 | | |
230 Autres produits | 5 259.00 | 1 506.00 | | 5 259.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 270.00 | 440 620.00 | | 615 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -499.00 | | | -499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 478.00 | 153 596.00 | | 201 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 551.00 | -1 458.00 | | -19 551.00 |
242 Autres charges externes. | 144 438.00 | 104 755.00 | | 144 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 036.00 | 3 923.00 | | 8 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 145.00 | 124 532.00 | | 199 145.00 |
252 Charges sociales | 53 952.00 | 32 133.00 | | 53 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 983.00 | 19 420.00 | | 24 983.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 986.00 | 436 904.00 | | 611 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 284.00 | 3 716.00 | | 3 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | 1 240.00 | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 961.00 | 625.00 | | 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 817.00 | 1 469.00 | | 7 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 84.00 | | 1 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 922.00 | 2 777.00 | | 8 922.00 |