| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 063.00 | 5 938.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 355.00 | 4 063.00 | 6 293.00 | 10 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BN En cours de production de biens | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
BZ Autres créances | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CF Disponibilités | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 190.00 | 4 063.00 | 38 127.00 | 42 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
DL TOTAL (I) | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
EA Autres dettes | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 455.00 | | 133 455.00 | 133 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 455.00 | | 133 455.00 | 133 455.00 |
FM Production stockée | | | -8 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452.00 | | | 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 797.00 | | | 126 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 617.00 | | | 115 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -355.00 | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -355.00 | 10 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563.00 | 2 500.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563.00 | 2 500.00 | | 1 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VI Groupe et associés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 940.00 | 17 585.00 | 355.00 | 17 940.00 |
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
ST Autres comptes | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 701.00 | | | 30 701.00 |