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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 6 563.00 | 3 438.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 355.00 | 6 563.00 | 3 792.00 | 10 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BZ Autres créances | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CF Disponibilités | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 201.00 | 6 563.00 | 29 638.00 | 36 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 747.00 | | | -7 747.00 |
DL TOTAL (I) | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 715.00 | | 125 715.00 | 125 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 715.00 | | 125 715.00 | 125 715.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 137.00 | | | 126 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 885.00 | | | 133 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 747.00 | | | -7 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 063.00 | 2 500.00 | | 4 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 063.00 | 2 500.00 | | 4 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 525.00 | | | 525.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 531.00 | 11 176.00 | 355.00 | 11 531.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
ST Autres comptes | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
YT Sous‐traitance | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 551.00 | | | 72 551.00 |