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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 16.00 | 900.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 505.00 | 22 901.00 | 44 604.00 | 67 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 767.00 | 29 263.00 | 49 504.00 | 78 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 096.00 | | 775 096.00 | 775 096.00 |
BZ Autres créances | 137 024.00 | | 137 024.00 | 137 024.00 |
CF Disponibilités | 197 162.00 | | 197 162.00 | 197 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456 047.00 | | 456 047.00 | 456 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 389.00 | | 1 790 389.00 | 1 790 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 156.00 | 29 263.00 | 1 839 893.00 | 1 869 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 715.00 | 27 090.00 | | 63 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 752.00 | 36 625.00 | | 135 752.00 |
DL TOTAL (I) | 221 467.00 | 85 715.00 | | 221 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 524.00 | 2 040.00 | | 10 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419.00 | 1 452.00 | | 2 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 862.00 | 741 833.00 | | 776 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 794.00 | 264 456.00 | | 308 794.00 |
EA Autres dettes | 283 393.00 | 49 360.00 | | 283 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 434.00 | 158 008.00 | | 236 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 425.00 | 1 217 150.00 | | 1 618 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 893.00 | 1 302 865.00 | | 1 839 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 477.00 | 1 217 150.00 | | 1 610 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 2 040.00 | | 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 122 677.00 | | 3 122 677.00 | 3 122 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 677.00 | | 3 122 677.00 | 3 122 677.00 |
FM Production stockée | | | 90 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 801.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 181.00 | 3 600.00 | | 1 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 53.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 53.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | -120.00 | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 175.00 | 3 741.00 | | 54 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 787.00 | 4 014 872.00 | | 3 215 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 035.00 | 3 978 247.00 | | 3 080 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 752.00 | 36 625.00 | | 135 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 055.00 | | 22 713.00 | 56 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 708.00 | | 22 713.00 | 45 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 462.00 | 11 801.00 | | 17 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 947.00 | 1 400.00 | | 4 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 515.00 | 10 402.00 | | 12 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 862.00 | 776 862.00 | | 776 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 393.00 | 283 393.00 | | 283 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 434.00 | 236 434.00 | | 236 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 775 096.00 | | | 775 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | | | 779.00 |
VB T. V. A. | 132 820.00 | | | 132 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 136.00 | 2 188.00 | 7 948.00 | 10 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 047.00 | | | 456 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 167.00 | 1 372 167.00 | | 1 372 167.00 |
VW T.V.A. | 244 093.00 | 244 093.00 | | 244 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 425.00 | 1 610 477.00 | 7 948.00 | 1 618 425.00 |