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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 971.00 | 12 769.00 | 4 202.00 | 16 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916.00 | 199.00 | 717.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 967.00 | 38 252.00 | 59 716.00 | 97 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 354.00 | 51 219.00 | 73 135.00 | 124 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 369.00 | | 1 542 369.00 | 1 542 369.00 |
BZ Autres créances | 811 730.00 | | 811 730.00 | 811 730.00 |
CF Disponibilités | 269 490.00 | | 269 490.00 | 269 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 088.00 | | 177 088.00 | 177 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 242.00 | | 2 803 242.00 | 2 803 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 596.00 | 51 219.00 | 2 876 377.00 | 2 927 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 149 467.00 | 63 715.00 | | 149 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 916.00 | 135 752.00 | | 42 916.00 |
DL TOTAL (I) | 214 383.00 | 221 467.00 | | 214 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 751.00 | 10 524.00 | | 11 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050.00 | 2 419.00 | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 376.00 | 776 862.00 | | 1 694 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 936.00 | 308 794.00 | | 708 936.00 |
EA Autres dettes | 140 615.00 | 283 393.00 | | 140 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 267.00 | 236 434.00 | | 102 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 994.00 | 1 618 425.00 | | 2 661 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 377.00 | 1 839 893.00 | | 2 876 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 264.00 | 1 610 477.00 | | 2 656 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 794.00 | 388.00 | | 3 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 834 884.00 | | 5 834 884.00 | 5 834 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 834 884.00 | | 5 834 884.00 | 5 834 884.00 |
FM Production stockée | | | -223 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 616 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 349 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 956.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 590 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 129.00 | 1 181.00 | | 5 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 159.00 | 140.00 | | 21 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 159.00 | 140.00 | | 21 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 484.00 | 140.00 | | 20 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 54 175.00 | | 4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 638 074.00 | 3 215 787.00 | | 5 638 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 595 158.00 | 3 080 035.00 | | 5 595 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 916.00 | 135 752.00 | | 42 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 767.00 | | 45 587.00 | 78 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 347.00 | | 10 624.00 | 6 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 421.00 | | 30 463.00 | 68 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 500.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 263.00 | 21 956.00 | | 29 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 347.00 | 6 422.00 | | 6 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 916.00 | 15 534.00 | | 22 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 376.00 | 1 694 376.00 | | 1 694 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 615.00 | 140 615.00 | | 140 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 267.00 | 102 267.00 | | 102 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 369.00 | | | 1 542 369.00 |
VB T. V. A. | 338 819.00 | | | 338 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 956.00 | 2 227.00 | 5 729.00 | 7 956.00 |
VI Groupe et associés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 827.00 | | | 54 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 085.00 | | | 418 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 088.00 | | | 177 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 539 687.00 | 2 539 687.00 | | 2 539 687.00 |
VW T.V.A. | 665 939.00 | 665 939.00 | | 665 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 994.00 | 2 656 264.00 | 5 729.00 | 2 661 994.00 |