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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 1 320.00 | 720.00 | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 029.00 | 95 408.00 | 84 621.00 | 180 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 392.00 | 19 712.00 | 65 680.00 | 85 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 461.00 | 116 440.00 | 151 021.00 | 267 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BZ Autres créances | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CF Disponibilités | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 850.00 | | 85 850.00 | 85 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 311.00 | 116 440.00 | 236 871.00 | 353 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 13 783.00 | 41 996.00 | | 13 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 869.00 | -28 213.00 | | 59 869.00 |
DL TOTAL (I) | 93 452.00 | 33 583.00 | | 93 452.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 111 985.00 | 138 092.00 | | 111 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 973.00 | 12 000.00 | | 4 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 927.00 | 23 082.00 | | 12 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 536.00 | 13 175.00 | | 13 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 420.00 | 186 348.00 | | 143 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 871.00 | 219 931.00 | | 236 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 420.00 | 186 348.00 | | 143 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
FD Production vendue biens | 65 908.00 | | 65 908.00 | 65 908.00 |
FG Production vendue services | 168 507.00 | | 168 507.00 | 168 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 088.00 | | 250 088.00 | 250 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 408.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | 188.00 | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | 188.00 | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | 188.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 083.00 | 49 304.00 | | 252 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 214.00 | 77 517.00 | | 192 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 869.00 | -28 213.00 | | 59 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 229.00 | | 5 233.00 | 262 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 189.00 | | 5 233.00 | 260 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 032.00 | 48 408.00 | | 68 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 680.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 392.00 | 47 728.00 | | 67 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
UX Autres créances clients | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 985.00 | 111 985.00 | | 111 985.00 |
VI Groupe et associés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VW T.V.A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 420.00 | 143 420.00 | | 143 420.00 |