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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 2 000.00 | 40.00 | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 029.00 | 134 272.00 | 45 757.00 | 180 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 392.00 | 29 339.00 | 56 053.00 | 85 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 461.00 | 165 611.00 | 101 850.00 | 267 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BT Marchandises | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BZ Autres créances | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CF Disponibilités | 57 036.00 | | 57 036.00 | 57 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 705.00 | | 84 705.00 | 84 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 166.00 | 165 611.00 | 186 555.00 | 352 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 73 652.00 | 13 783.00 | | 73 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 323.00 | 59 869.00 | | -3 323.00 |
DL TOTAL (I) | 90 128.00 | 93 452.00 | | 90 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 143.00 | 111 985.00 | | 85 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 143.00 | 12 927.00 | | 4 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 169.00 | 13 536.00 | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 427.00 | 143 420.00 | | 96 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 555.00 | 236 871.00 | | 186 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 427.00 | 143 420.00 | | 96 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
FD Production vendue biens | 48 435.00 | | 48 435.00 | 48 435.00 |
FG Production vendue services | 68 549.00 | | 68 549.00 | 68 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 396.00 | | 122 396.00 | 122 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 171.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 600.00 | 671.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | 671.00 | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 1 009.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 1 009.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 435.00 | -338.00 | | 6 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 999.00 | 252 083.00 | | 128 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 323.00 | 192 214.00 | | 132 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 323.00 | 59 869.00 | | -3 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 461.00 | | | 267 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 421.00 | | | 265 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 440.00 | 49 171.00 | | 116 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 680.00 | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 120.00 | 48 491.00 | | 115 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UX Autres créances clients | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
VI Groupe et associés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 427.00 | 96 427.00 | | 96 427.00 |