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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AH Fonds commercial | 338 104.00 | | 338 104.00 | 338 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 722.00 | 27 969.00 | 61 753.00 | 89 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 186.00 | 9 249.00 | 35 937.00 | 45 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 787.00 | 38 164.00 | 437 623.00 | 475 787.00 |
BT Marchandises | 320 655.00 | | 320 655.00 | 320 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 453.00 | | 41 453.00 | 41 453.00 |
BZ Autres créances | 228 056.00 | | 228 056.00 | 228 056.00 |
CF Disponibilités | 76 162.00 | | 76 162.00 | 76 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 939.00 | | 670 939.00 | 670 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 726.00 | 38 164.00 | 1 108 562.00 | 1 146 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | -517 979.00 | | | -517 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 171.00 | -517 979.00 | | -349 171.00 |
DL TOTAL (I) | -482 150.00 | -132 979.00 | | -482 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 3 158.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 101.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 222.00 | 220 679.00 | | 266 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 704.00 | 193 369.00 | | 165 704.00 |
EA Autres dettes | 1 158 457.00 | 694 067.00 | | 1 158 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 712.00 | 1 111 375.00 | | 1 590 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 562.00 | 978 396.00 | | 1 108 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 674 120.00 | | 2 674 120.00 | 2 674 120.00 |
FG Production vendue services | 47 028.00 | | 47 028.00 | 47 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 148.00 | | 2 721 148.00 | 2 721 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 072 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 272.00 | 2 890 927.00 | | 2 751 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 443.00 | 3 408 906.00 | | 3 100 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 171.00 | -517 979.00 | | -349 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 738.00 | | 17 049.00 | 458 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 050.00 | | | 339 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 859.00 | | 17 049.00 | 117 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 230.00 | 18 935.00 | | 19 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 235.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 519.00 | 18 699.00 | | 18 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 222.00 | 266 222.00 | | 266 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 066.00 | 72 066.00 | | 72 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 872.00 | 70 872.00 | | 70 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 957.00 | 276 957.00 | | 276 957.00 |
UX Autres créances clients | 41 062.00 | 41 062.00 | | 41 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 112 590.00 | 112 590.00 | | 112 590.00 |
VC Groupe et associés | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 881 500.00 | 881 500.00 | | 881 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 876.00 | 70 876.00 | | 70 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 122.00 | 274 122.00 | | 274 122.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 583.00 | 1 590 583.00 | | 1 590 583.00 |