| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AH Fonds commercial | 338 104.00 | | 338 104.00 | 338 104.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 997.00 | 39 885.00 | 52 112.00 | 91 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 186.00 | 14 880.00 | 30 306.00 | 45 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 062.00 | 55 711.00 | 422 351.00 | 478 062.00 |
BT Marchandises | 331 935.00 | | 331 935.00 | 331 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 387.00 | | 121 387.00 | 121 387.00 |
BZ Autres créances | 153 692.00 | | 153 692.00 | 153 692.00 |
CF Disponibilités | 69 088.00 | | 69 088.00 | 69 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 669.00 | | 680 669.00 | 680 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 731.00 | 55 711.00 | 1 103 021.00 | 1 158 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | -867 150.00 | -517 979.00 | | -867 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 602.00 | -349 171.00 | | -263 602.00 |
DL TOTAL (I) | -745 752.00 | -482 150.00 | | -745 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 200.00 | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143.00 | 129.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 721.00 | 266 222.00 | | 211 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 004.00 | 165 704.00 | | 104 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
EA Autres dettes | 1 529 909.00 | 1 158 457.00 | | 1 529 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 773.00 | 1 590 712.00 | | 1 848 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 021.00 | 1 108 562.00 | | 1 103 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 630.00 | 1 590 583.00 | | 1 848 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 200.00 | | 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 766 283.00 | | 2 766 283.00 | 2 766 283.00 |
FG Production vendue services | 46 616.00 | | 46 616.00 | 46 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 899.00 | | 2 812 899.00 | 2 812 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 138 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 176.00 | 1 999.00 | | 3 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 439.00 | 706.00 | | 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 851.00 | 3 936.00 | | 23 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 851.00 | 3 936.00 | | 23 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 359.00 | 3 214.00 | | 16 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 359.00 | 3 214.00 | | 16 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 492.00 | 722.00 | | 7 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 854 645.00 | 2 751 272.00 | | 2 854 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 247.00 | 3 100 443.00 | | 3 118 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 602.00 | -349 171.00 | | -263 602.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 787.00 | | 2 275.00 | 475 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 050.00 | | | 339 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 908.00 | | 2 275.00 | 134 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 164.00 | 17 547.00 | | 38 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 218.00 | 17 547.00 | | 37 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 721.00 | 211 721.00 | | 211 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 037.00 | 53 037.00 | | 53 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 409.00 | 358 409.00 | | 358 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 121 153.00 | 121 153.00 | | 121 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | 8.00 | 4 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | 234.00 | 1.00 | 234.00 |
VB T. V. A. | 60 859.00 | 60 859.00 | 1.00 | 60 859.00 |
VC Groupe et associés | 57 722.00 | 57 722.00 | | 57 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 171 500.00 | 1 171 500.00 | | 1 171 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 646.00 | 279 646.00 | | 279 646.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 630.00 | 1 848 630.00 | | 1 848 630.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 11.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 549.00 | 25 274.00 | | 20 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 822.00 | 31 273.00 | | 22 822.00 |
ST Autres comptes | 217 590.00 | 218 803.00 | | 217 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 177.00 | 90 402.00 | | 86 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 62 905.00 | 48 192.00 | | 62 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 490.00 | 87 033.00 | | 130 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 378.00 | 11 178.00 | | 11 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 927.00 | 36 452.00 | | 31 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 848.00 | 256 492.00 | | 267 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 338.00 | 291 310.00 | | 317 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 984.00 | 475 704.00 | | 519 984.00 |