| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971.00 | 197.00 | 774.00 | 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 325.00 | 20 828.00 | 38 497.00 | 59 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 397.00 | 21 025.00 | 54 372.00 | 75 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BZ Autres créances | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CF Disponibilités | 82 657.00 | | 82 657.00 | 82 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 141.00 | | 97 141.00 | 97 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 539.00 | 21 025.00 | 151 513.00 | 172 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 269.00 | 12 435.00 | | 32 269.00 |
DL TOTAL (I) | 54 704.00 | 22 435.00 | | 54 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 990.00 | 33 722.00 | | 25 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 466.00 | 32 304.00 | | 17 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 914.00 | 12 462.00 | | 14 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 437.00 | 36 490.00 | | 38 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 809.00 | 114 979.00 | | 96 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 513.00 | 137 414.00 | | 151 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 357 689.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 432 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 937.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 1 685.00 | | 3 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 747.00 | 166 874.00 | | 446 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 478.00 | 154 439.00 | | 414 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 269.00 | 12 435.00 | | 32 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 862.00 | | 4 535.00 | 70 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971.00 | | | 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 790.00 | | 4 535.00 | 54 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 088.00 | 11 937.00 | | 9 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 193.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 084.00 | 11 743.00 | | 9 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
UX Autres créances clients | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 990.00 | 7 955.00 | 18 034.00 | 25 990.00 |
VI Groupe et associés | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 809.00 | 78 774.00 | 18 034.00 | 96 809.00 |