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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971.00 | 392.00 | 579.00 | 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 100.00 | 33 838.00 | 30 262.00 | 64 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 898.00 | 34 230.00 | 56 668.00 | 90 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BZ Autres créances | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CF Disponibilités | 90 304.00 | | 90 304.00 | 90 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 057.00 | | 108 057.00 | 108 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 956.00 | 34 230.00 | 164 725.00 | 198 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 806.00 | 11 435.00 | | 24 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 832.00 | 32 269.00 | | 41 832.00 |
DL TOTAL (I) | 77 639.00 | 54 704.00 | | 77 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 034.00 | 25 990.00 | | 18 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 161.00 | 17 466.00 | | 5 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 872.00 | 14 914.00 | | 19 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 017.00 | 38 437.00 | | 44 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 086.00 | 96 809.00 | | 87 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 725.00 | 151 513.00 | | 164 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 237.00 | 78 774.00 | | 77 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 815.00 | | 340 815.00 | 340 815.00 |
FD Production vendue biens | 100 795.00 | | 100 795.00 | 100 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 611.00 | | 441 611.00 | 441 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 204.00 | |
GE Autres charges | | | 16 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 3 341.00 | | 3 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 728.00 | 446 747.00 | | 457 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 895.00 | 414 478.00 | | 415 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 832.00 | 32 269.00 | | 41 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 397.00 | | 15 500.00 | 75 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971.00 | | | 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 325.00 | | 5 500.00 | 59 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | 10 000.00 | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 025.00 | 13 204.00 | | 21 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 194.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 828.00 | 13 010.00 | | 20 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 034.00 | 8 185.00 | 9 849.00 | 18 034.00 |
VI Groupe et associés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VW T.V.A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 086.00 | 77 237.00 | 9 849.00 | 87 086.00 |