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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861.00 | 105.00 | 756.00 | 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 131.00 | 2 290.00 | 16 841.00 | 19 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 993.00 | 2 395.00 | 17 598.00 | 19 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 930.00 | | 360 930.00 | 360 930.00 |
BZ Autres créances | 129 670.00 | | 129 670.00 | 129 670.00 |
CF Disponibilités | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 010.00 | | 501 010.00 | 501 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 003.00 | 2 395.00 | 518 608.00 | 521 003.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 1 500.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 563.00 | 28 452.00 | | 27 563.00 |
DL TOTAL (I) | 57 515.00 | 29 952.00 | | 57 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 274.00 | 370.00 | | 43 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 938.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 470.00 | 107 110.00 | | 235 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 975.00 | 56 590.00 | | 179 975.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 093.00 | 165 008.00 | | 461 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 608.00 | 194 960.00 | | 518 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 459.00 | 165 008.00 | | 451 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 231.00 | | 1 034 231.00 | 1 034 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 231.00 | | 1 034 231.00 | 1 034 231.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 395.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | 748.00 | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | 748.00 | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437.00 | -748.00 | | -1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 4 138.00 | | 3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 260.00 | 361 829.00 | | 1 034 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 697.00 | 333 377.00 | | 1 006 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 563.00 | 28 452.00 | | 27 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 993.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 470.00 | 235 470.00 | | 235 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 444.00 | 66 444.00 | | 66 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 360 930.00 | | | 360 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 106 252.00 | | | 106 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 564.00 | 5 930.00 | 9 634.00 | 15 564.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 299.00 | 491 299.00 | | 491 299.00 |
VW T.V.A. | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 093.00 | 451 459.00 | 9 634.00 | 461 093.00 |