| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861.00 | 393.00 | 468.00 | 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 131.00 | 6 228.00 | 12 903.00 | 19 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 993.00 | 6 621.00 | 13 372.00 | 19 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 271.00 | | 445 271.00 | 445 271.00 |
BZ Autres créances | 327 668.00 | | 327 668.00 | 327 668.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 473.00 | | 777 473.00 | 777 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 465.00 | 6 621.00 | 790 844.00 | 797 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 42 365.00 | 14 802.00 | | 42 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 491.00 | 27 563.00 | | 18 491.00 |
DL TOTAL (I) | 76 006.00 | 57 515.00 | | 76 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 472.00 | 43 274.00 | | 171 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509.00 | 422.00 | | 2 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 228.00 | 235 470.00 | | 293 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 013.00 | 179 975.00 | | 190 013.00 |
EA Autres dettes | 37 616.00 | 1 953.00 | | 37 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 838.00 | 461 093.00 | | 714 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 844.00 | 518 608.00 | | 790 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 253.00 | 451 459.00 | | 711 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 465.00 | 27 326.00 | | 157 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395.00 | 4 226.00 | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395.00 | 4 226.00 | | 2 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 228.00 | 293 228.00 | | 293 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 791.00 | 66 791.00 | | 66 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 445 271.00 | | | 445 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 271 222.00 | | | 271 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 837.00 | 161 837.00 | | 161 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 634.00 | 6 049.00 | 3 585.00 | 9 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 472.00 | 776 472.00 | 6.00 | 776 472.00 |
VW T.V.A. | 107 794.00 | 107 794.00 | | 107 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 838.00 | 711 253.00 | 3 585.00 | 714 838.00 |