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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 716.00 | 15 434.00 | 73 281.00 | 88 716.00 |
040 Immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 746.00 | 15 434.00 | 82 312.00 | 97 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
060 Stock marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
072 Créances – Autres | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
084 Disponibilités | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
110 Total général Actif | 111 767.00 | 15 434.00 | 96 332.00 | 111 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 515.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 787.00 | 86 922.00 | | 141 787.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 789.00 | 86 922.00 | | 141 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 732.00 | 809.00 | | 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 880.00 | -1 000.00 | | 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 914.00 | 22 219.00 | | 44 914.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 520.00 | -600.00 | | 520.00 |
242 Autres charges externes. | 49 429.00 | 46 584.00 | | 49 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 159.00 | 2 113.00 | | 3 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 698.00 | 7 515.00 | | 19 698.00 |
252 Charges sociales | 5 189.00 | 2 672.00 | | 5 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 006.00 | 6 717.00 | | 10 006.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 144.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 677.00 | 87 174.00 | | 134 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 113.00 | -251.00 | | 7 113.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 4 250.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 1 797.00 | 2 207.00 | | 1 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 439.00 | 8 226.00 | | 4 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 680.00 | -6 435.00 | | 2 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 957.00 | | | 76 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 412 585.00 | | | -2 412 585.00 |