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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 443.00 | 6 493.00 | 42 951.00 | 49 443.00 |
040 Immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 932.00 | 6 493.00 | 46 439.00 | 52 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
060 Stock marchandises | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
072 Créances – Autres | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
084 Disponibilités | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 596.00 | | 45 596.00 | 45 596.00 |
110 Total général Actif | 98 528.00 | 6 493.00 | 92 035.00 | 98 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 318.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 771.00 | 20 026.00 | | 23 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 811.00 | 79 811.00 | | 63 811.00 |
230 Autres produits | 2 809.00 | 993.00 | | 2 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 390.00 | 100 829.00 | | 90 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 759.00 | 1 322.00 | | 2 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 825.00 | -100.00 | | -2 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 825.00 | 2 908.00 | | 10 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -370.00 | -70.00 | | -370.00 |
242 Autres charges externes. | 61 232.00 | 68 051.00 | | 61 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | 2 715.00 | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 670.00 | 14 793.00 | | 16 670.00 |
252 Charges sociales | 4 838.00 | 4 896.00 | | 4 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 974.00 | 3 273.00 | | 3 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 491.00 | 97 788.00 | | 98 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 100.00 | 3 041.00 | | -8 100.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 96 000.00 | | |
294 Charges financières | 32.00 | 1 012.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 73 324.00 | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 756.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 247.00 | 20 950.00 | | -8 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 797.00 | | | 6 797.00 |