| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 317 900.00 | | 317 900.00 | 317 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 1 248.00 | 5 152.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 700.00 | 11 562.00 | 57 138.00 | 68 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 818.00 | 12 810.00 | 388 008.00 | 400 818.00 |
BT Marchandises | 58 643.00 | | 58 643.00 | 58 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
BZ Autres créances | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CF Disponibilités | 66 676.00 | | 66 676.00 | 66 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 842.00 | | 158 842.00 | 158 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 661.00 | 12 810.00 | 546 850.00 | 559 661.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
DL TOTAL (I) | 54 184.00 | | | 54 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 360.00 | | | 366 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 476.00 | | | 96 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 666.00 | | | 492 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 850.00 | | | 546 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 666.00 | | | 492 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 603.00 | | 387 603.00 | 387 603.00 |
FG Production vendue services | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 419.00 | | 412 419.00 | 412 419.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 810.00 | |
GE Autres charges | | | 5 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 095.00 | | | 414 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 912.00 | | | 389 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 400 818.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 818.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 810.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 360.00 | 366 360.00 | | 366 360.00 |
VI Groupe et associés | 96 476.00 | 96 476.00 | | 96 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 842.00 | 33 523.00 | 318.00 | 33 842.00 |
VW T.V.A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 666.00 | 492 666.00 | | 492 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
ST Autres comptes | 48 995.00 | | | 48 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 764.00 | | | 81 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 692.00 | | | 117 692.00 |