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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 298.00 | 202.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 840.00 | 26 439.00 | 32 401.00 | 58 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 227.00 | 26 737.00 | 303 491.00 | 330 227.00 |
BT Marchandises | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
BZ Autres créances | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
CF Disponibilités | 87 778.00 | | 87 778.00 | 87 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 021.00 | | 169 021.00 | 169 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 248.00 | 26 737.00 | 472 511.00 | 499 248.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -34 137.00 | | | -34 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 644.00 | | | 48 644.00 |
DL TOTAL (I) | 46 007.00 | | | 46 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 936.00 | | | 250 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 756.00 | | | 126 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 439.00 | | | 44 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 504.00 | | | 426 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 511.00 | | | 472 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 779.00 | | | 235 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 673.00 | | 6 754.00 | 345 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 200.00 | 330 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 200.00 | 59 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 500.00 | | | 267 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 100.00 | | 6 440.00 | 75 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 073.00 | | 314.00 | 3 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 945.00 | 22 387.00 | 21 595.00 | 25 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 945.00 | 22 387.00 | 21 595.00 | 25 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -3 344.00 | -3 344.00 | | -3 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 887.00 | | | 887.00 |
UX Autres créances clients | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 936.00 | 60 211.00 | 190 725.00 | 250 936.00 |
VI Groupe et associés | 126 756.00 | 126 756.00 | | 126 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 185.00 | | | 59 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 388.00 | 45 501.00 | 887.00 | 46 388.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 504.00 | 235 779.00 | 190 725.00 | 426 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
ST Autres comptes | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
YT Sous‐traitance | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 183.00 | | | 67 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 702.00 | | | 59 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 537.00 | | | 87 537.00 |