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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 528 000.00 | 26 480.00 | 501 520.00 | 528 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039.00 | 102.00 | 937.00 | 1 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 412.00 | 864.00 | 19 548.00 | 20 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 935.00 | 27 446.00 | 1 255 489.00 | 1 282 935.00 |
BZ Autres créances | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CF Disponibilités | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 779.00 | 27 446.00 | 1 262 333.00 | 1 289 779.00 |
CU Autres participations | 601 469.00 | | 601 469.00 | 601 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 567.00 | | | 304 567.00 |
DK Provisions réglementées | 329.00 | | | 329.00 |
DL TOTAL (I) | 905 896.00 | | | 905 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 224.00 | | | 130 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
EA Autres dettes | 220 104.00 | | | 220 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 438.00 | | | 356 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 333.00 | | | 1 262 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 438.00 | | | 356 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 846.00 | | | 403 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 279.00 | | | 99 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 567.00 | | | 304 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 282 935.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 601 484.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 446.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 446.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 329.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 329.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 104.00 | 220 104.00 | | 220 104.00 |
VB T. V. A. | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VI Groupe et associés | 130 224.00 | 130 224.00 | | 130 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 438.00 | 356 438.00 | | 356 438.00 |