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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AP Constructions | 528 000.00 | 55 075.00 | 472 925.00 | 528 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008.00 | 360.00 | 1 648.00 | 2 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 334.00 | 5 328.00 | 46 006.00 | 51 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 825.00 | 60 763.00 | 1 254 062.00 | 1 314 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CF Disponibilités | 44 770.00 | | 44 770.00 | 44 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 788.00 | | 54 788.00 | 54 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 614.00 | 60 763.00 | 1 308 851.00 | 1 369 614.00 |
CU Autres participations | 601 468.00 | | 601 468.00 | 601 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
DG Autres réserves | 244 466.00 | | | 244 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 091.00 | 304 566.00 | | -43 091.00 |
DK Provisions réglementées | 623.00 | 329.00 | | 623.00 |
DL TOTAL (I) | 863 098.00 | 905 895.00 | | 863 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 713.00 | 130 223.00 | | 155 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | 3 581.00 | | 5 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 184.00 | 2 528.00 | | 2 184.00 |
EA Autres dettes | 282 035.00 | 220 104.00 | | 282 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 753.00 | 356 437.00 | | 445 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 851.00 | 1 262 333.00 | | 1 308 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 753.00 | 356 437.00 | | 445 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 935.00 | | 31 891.00 | 1 282 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 451.00 | | 31 891.00 | 681 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 484.00 | | | 601 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 446.00 | 33 317.00 | | 27 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 446.00 | 33 317.00 | | 27 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329.00 | 294.00 | | 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329.00 | 294.00 | | 329.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 035.00 | 282 035.00 | | 282 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VI Groupe et associés | 155 713.00 | 155 713.00 | | 155 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 753.00 | 445 753.00 | | 445 753.00 |