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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 118.00 | 31.00 | 3 086.00 | 3 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 405.00 | | 59 405.00 | 59 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 110.00 | 31.00 | 246 079.00 | 246 110.00 |
CF Disponibilités | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 541.00 | 31.00 | 310 509.00 | 310 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 405.00 | | | 59 405.00 |
CU Autres participations | 183 588.00 | | 183 588.00 | 183 588.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509.00 | | | -509.00 |
DK Provisions réglementées | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251.00 | | | 251.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 016.00 | | | 301 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 509.00 | | | 310 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 011.00 | | | 79 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 3 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509.00 | | | -509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 246 110.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 242 993.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 405.00 | 59 405.00 | | 59 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 17 995.00 | 146 743.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 405.00 | 59 405.00 | | 59 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 016.00 | 79 011.00 | 146 743.00 | 301 016.00 |