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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 118.00 | 2 889.00 | 229.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 706.00 | 2 889.00 | 183 817.00 | 186 706.00 |
BZ Autres créances | 193 139.00 | | 193 139.00 | 193 139.00 |
CF Disponibilités | 166 101.00 | | 166 101.00 | 166 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 505.00 | | 361 505.00 | 361 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 211.00 | 2 889.00 | 545 322.00 | 548 211.00 |
CU Autres participations | 183 588.00 | | 183 588.00 | 183 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 128.00 | 82 160.00 | | 176 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 000.00 | 93 968.00 | | 186 000.00 |
DK Provisions réglementées | 5 404.00 | 4 226.00 | | 5 404.00 |
DL TOTAL (I) | 378 533.00 | 191 354.00 | | 378 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 053.00 | 131 014.00 | | 113 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 006.00 | 55 022.00 | | 52 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 789.00 | 187 766.00 | | 166 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 322.00 | 379 121.00 | | 545 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 911.00 | 93 888.00 | | 72 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | -1 178.00 | | -1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 599.00 | -1 956.00 | | -1 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 142.00 | 100 088.00 | | 192 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 142.00 | 6 120.00 | | 6 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 000.00 | 93 968.00 | | 186 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 706.00 | | | 186 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 588.00 | | | 183 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265.00 | 624.00 | | 2 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | 624.00 | | 2 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 226.00 | 1 178.00 | | 4 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 226.00 | 1 178.00 | | 4 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VC Groupe et associés | 192 787.00 | 192 787.00 | | 192 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 053.00 | 19 175.00 | 37 312.00 | 113 053.00 |
VI Groupe et associés | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 404.00 | 195 404.00 | | 195 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 789.00 | 72 911.00 | 37 312.00 | 166 789.00 |