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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 750.00 | 6 212.00 | 146 538.00 | 152 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 750.00 | 6 212.00 | 146 538.00 | 152 750.00 |
BT Marchandises | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 982.00 | 5 500.00 | 22 482.00 | 27 982.00 |
BZ Autres créances | 80 638.00 | | 80 638.00 | 80 638.00 |
CF Disponibilités | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 157.00 | 5 500.00 | 157 657.00 | 163 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 907.00 | 11 712.00 | 304 195.00 | 315 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 200 000.00 | | 85 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 474.00 | -140 500.00 | | -65 474.00 |
DL TOTAL (I) | 19 525.00 | 59 500.00 | | 19 525.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 859.00 | | | 137 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 248 668.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 953.00 | 73 288.00 | | 32 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 342.00 | 13 724.00 | | 13 342.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 2 666.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 669.00 | 338 346.00 | | 284 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 195.00 | 427 846.00 | | 304 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 383.00 | 338 345.00 | | 176 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 007.00 | | 80 007.00 | 80 007.00 |
FG Production vendue services | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 367.00 | | 95 367.00 | 95 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 067.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 272.00 | 8 439.00 | | 3 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 412.00 | 89 219.00 | | 14 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 684.00 | 97 658.00 | | 17 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 490.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 404.00 | 9 219.00 | | 14 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 415.00 | 9 708.00 | | 14 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 269.00 | 87 950.00 | | 3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 576.00 | 811 632.00 | | 146 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 050.00 | 952 132.00 | | 212 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 474.00 | -140 500.00 | | -65 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 269 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 554.00 | 14 412.00 | 152 750.00 | 102 554.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 554.00 | 14 412.00 | 152 750.00 | 102 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 716.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 220.00 | 8.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 220.00 | 8.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
VB T. V. A. | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 859.00 | 29 573.00 | 108 286.00 | 137 859.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
VW T.V.A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 669.00 | 176 383.00 | 108 286.00 | 284 669.00 |