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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 750.00 | 52 052.00 | 100 698.00 | 152 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 750.00 | 52 052.00 | 100 698.00 | 152 750.00 |
BT Marchandises | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 526.00 | 1 603.00 | 40 923.00 | 42 526.00 |
BZ Autres créances | 27 105.00 | | 27 105.00 | 27 105.00 |
CF Disponibilités | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 310.00 | 1 603.00 | 133 708.00 | 135 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 060.00 | 53 655.00 | 234 406.00 | 288 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 408.00 | -119 204.00 | | -141 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 525.00 | -22 204.00 | | -28 525.00 |
DL TOTAL (I) | -84 933.00 | -56 408.00 | | -84 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 268.00 | 78 401.00 | | 48 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 000.00 | 135 000.00 | | 185 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 094.00 | 44 776.00 | | 59 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 106.00 | 17 734.00 | | 17 106.00 |
EA Autres dettes | 9 871.00 | 16 846.00 | | 9 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 338.00 | 292 757.00 | | 319 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 406.00 | 236 349.00 | | 234 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 489.00 | 244 525.00 | | 301 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 373.00 | | 294 373.00 | 294 373.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 373.00 | | 294 373.00 | 294 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 305.00 | 18 863.00 | | 24 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | 281.00 | | 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 390.00 | 1 431.00 | | 4 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 390.00 | 1 431.00 | | 4 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 913.00 | 7.00 | | 4 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 913.00 | 7.00 | | 4 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | 1 424.00 | | -523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 845.00 | 370 478.00 | | 329 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 370.00 | 392 682.00 | | 358 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 525.00 | -22 204.00 | | -28 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 750.00 | | | 152 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 750.00 | | | 152 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 772.00 | 15 280.00 | | 36 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 772.00 | 15 280.00 | | 36 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 120.00 | 1 128.00 | 6 644.00 | 7 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 120.00 | 1 128.00 | 6 644.00 | 7 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 120.00 | 1 128.00 | 6 644.00 | 7 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 128.00 | 6 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 094.00 | 59 094.00 | | 59 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
UX Autres créances clients | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
VB T. V. A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 232.00 | 30 382.00 | 17 850.00 | 48 232.00 |
VI Groupe et associés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 631.00 | 69 631.00 | | 69 631.00 |
VW T.V.A. | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 338.00 | 301 489.00 | 17 850.00 | 319 338.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |