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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 215.00 | 11 379.00 | 1 836.00 | 13 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 437 264.00 | 359 681.00 | 77 583.00 | 437 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BZ Autres créances | 51 293.00 | | 51 293.00 | 51 293.00 |
CF Disponibilités | 45 547.00 | | 45 547.00 | 45 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 832.00 | 359 681.00 | 175 151.00 | 534 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 047.00 | 371 060.00 | 176 987.00 | 548 047.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 556.00 | | | 556.00 |
DH Report à nouveau | -70 800.00 | | | -70 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 213.00 | | | -16 213.00 |
DL TOTAL (I) | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 605.00 | | | 72 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
EA Autres dettes | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 975.00 | | | 171 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 987.00 | | | 176 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 134.00 | | | 140 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
FG Production vendue services | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 503.00 | | 45 503.00 | 45 503.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 718.00 | | | 61 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 213.00 | | | -16 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 338.00 | 1 041.00 | | 10 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 338.00 | 1 041.00 | | 10 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 359 681.00 | | | 359 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 681.00 | | | 359 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 681.00 | | | 359 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 728.00 | | | 728.00 |
VB T. V. A. | 34 820.00 | | | 34 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
VI Groupe et associés | 69 898.00 | 69 898.00 | | 69 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 761.00 | 52 021.00 | 1 740.00 | 53 761.00 |
VW T.V.A. | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 219.00 | 140 134.00 | 4 085.00 | 144 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
ST Autres comptes | 6 718.00 | 1.00 | | 6 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
YT Sous‐traitance | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 732.00 | | | 59 732.00 |