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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | -360.00 | 360.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 956.00 | 11 019.00 | 1 937.00 | 12 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 387.00 | 359 385.00 | 51 002.00 | 410 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
BZ Autres créances | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
CF Disponibilités | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 760.00 | 359 385.00 | 116 375.00 | 475 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 716.00 | 370 404.00 | 118 312.00 | 488 716.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 556.00 | | | 556.00 |
DH Report à nouveau | -66 419.00 | | | -66 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
DL TOTAL (I) | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
EA Autres dettes | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 724.00 | | | 70 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 312.00 | | | 118 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 001.00 | | 73 001.00 | 73 001.00 |
FG Production vendue services | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 233.00 | | 75 233.00 | 75 233.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 456.00 | | | 75 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 1 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259.00 | 12 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 359 681.00 | | | 359 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 681.00 | | | 359 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 681.00 | | | 359 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VB T. V. A. | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VC Groupe et associés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VI Groupe et associés | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 052.00 | 46 571.00 | 1 481.00 | 48 052.00 |
VW T.V.A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 724.00 | 68 017.00 | 2 707.00 | 70 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | | | 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
ST Autres comptes | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
YT Sous‐traitance | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 363.00 | | | 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 919.00 | | | 49 919.00 |