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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186.00 | 1 520.00 | 1 666.00 | 3 186.00 |
BT Marchandises | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 724.00 | | 61 724.00 | 61 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 723.00 | 12 745.00 | 5 978.00 | 18 723.00 |
BZ Autres créances | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 973.00 | 12 745.00 | 88 228.00 | 100 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 158.00 | 14 265.00 | 89 893.00 | 104 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 622.00 | 107 622.00 | | 107 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
DH Report à nouveau | -69 215.00 | -320 063.00 | | -69 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 964.00 | 250 849.00 | | -181 964.00 |
DL TOTAL (I) | -122 846.00 | 59 118.00 | | -122 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 594.00 | 25 549.00 | | 12 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 047.00 | 63 414.00 | | 182 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 27 445.00 | | 1 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 542.00 | 27 006.00 | | 10 542.00 |
EA Autres dettes | 5 972.00 | 10 079.00 | | 5 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 740.00 | 154 392.00 | | 212 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 893.00 | 213 510.00 | | 89 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 461.00 | 140 898.00 | | 209 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 612.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 745.00 | |
GE Autres charges | | | 7 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 388 833.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 388 833.00 | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | 504.00 | | 2 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 914.00 | 7 185.00 | | 74 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 044.00 | 7 689.00 | | 77 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 044.00 | 381 144.00 | | -33 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 140.00 | 756 231.00 | | 118 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 104.00 | 505 382.00 | | 300 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 964.00 | 250 849.00 | | -181 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 250.00 | 4 899.00 | 181 629.00 | 178 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 974.00 | 4 899.00 | 181 353.00 | 177 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 019.00 | 188 019.00 | | 188 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 594.00 | 9 316.00 | 3 278.00 | 12 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 727.00 | 33 061.00 | 1 666.00 | 34 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 740.00 | 209 461.00 | 3 278.00 | 212 740.00 |