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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186.00 | 1 520.00 | 1 666.00 | 3 186.00 |
BT Marchandises | 851 300.00 | | 851 300.00 | 851 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BZ Autres créances | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CF Disponibilités | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 197.00 | | 866 197.00 | 866 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 382.00 | 1 520.00 | 867 862.00 | 869 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 622.00 | 107 622.00 | | 107 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
DH Report à nouveau | -251 178.00 | -69 215.00 | | -251 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 668.00 | -181 964.00 | | -72 668.00 |
DL TOTAL (I) | -195 515.00 | -122 846.00 | | -195 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 313.00 | 182 047.00 | | 1 045 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 4 059.00 | | 6 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 580.00 | 10 542.00 | | 5 580.00 |
EA Autres dettes | 6 304.00 | 5 972.00 | | 6 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 377.00 | 215 213.00 | | 1 063 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 862.00 | 92 367.00 | | 867 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 745.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 2 130.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 77 044.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -33 044.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 745.00 | 118 140.00 | | 12 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 414.00 | 300 104.00 | | 85 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 668.00 | -181 964.00 | | -72 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 313.00 | 1 045 313.00 | | 1 045 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 926.00 | 11 260.00 | 1 666.00 | 12 926.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 377.00 | 1 063 377.00 | | 1 063 377.00 |