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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 497.00 | 4 052.00 | 18 445.00 | 22 497.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 61 926.00 | 49 208.00 | 12 718.00 | 61 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 002.00 | 102 362.00 | 8 640.00 | 111 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 410.00 | | 53 410.00 | 53 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 703.00 | 161 900.00 | 193 803.00 | 355 703.00 |
BT Marchandises | 374 042.00 | | 374 042.00 | 374 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
BZ Autres créances | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
CF Disponibilités | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 844.00 | | 431 844.00 | 431 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 547.00 | 161 900.00 | 625 647.00 | 787 547.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -163.00 | | | -163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 897.00 | -51 004.00 | | 26 897.00 |
DL TOTAL (I) | 35 119.00 | 8 222.00 | | 35 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 143.00 | 317 199.00 | | 288 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 912.00 | 60 823.00 | | 51 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 263.00 | 138 517.00 | | 172 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 437.00 | 60 153.00 | | 67 437.00 |
EA Autres dettes | 10 300.00 | 16 300.00 | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 528.00 | 592 993.00 | | 590 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 647.00 | 601 216.00 | | 625 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 616.00 | 532 170.00 | | 538 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 956 764.00 | |
FG Production vendue services | | | 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 957 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 793.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 937.00 | 1 000.00 | | 44 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 1 088.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 1 088.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 917.00 | -88.00 | | 43 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 354.00 | 752 001.00 | | 1 005 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 456.00 | 803 005.00 | | 978 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 897.00 | -51 004.00 | | 26 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 107.00 | 6 793.00 | | 155 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | 379.00 | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 434.00 | 6 414.00 | | 151 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 263.00 | 172 263.00 | | 172 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 443.00 | 298 443.00 | | 298 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 134.00 | 36 724.00 | 53 410.00 | 90 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 616.00 | 538 616.00 | | 538 616.00 |