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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 497.00 | 4 052.00 | 18 445.00 | 22 497.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 61 926.00 | 55 791.00 | 6 135.00 | 61 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 002.00 | 110 462.00 | 540.00 | 111 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 482.00 | | 55 482.00 | 55 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 776.00 | 176 583.00 | 181 193.00 | 357 776.00 |
BT Marchandises | 228 265.00 | | 228 265.00 | 228 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
BZ Autres créances | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CF Disponibilités | 31 391.00 | | 31 391.00 | 31 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 263.00 | | 297 263.00 | 297 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 038.00 | 176 583.00 | 478 456.00 | 655 038.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -65 100.00 | -16 701.00 | | -65 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 535.00 | -48 399.00 | | -137 535.00 |
DL TOTAL (I) | -194 250.00 | -56 715.00 | | -194 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 367.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 190.00 | 326 759.00 | | 235 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 553.00 | 69 240.00 | | 44 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 481.00 | 130 695.00 | | 134 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 428.00 | 54 616.00 | | 32 428.00 |
EA Autres dettes | 225 702.00 | 65 546.00 | | 225 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 706.00 | 647 222.00 | | 672 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 456.00 | 590 507.00 | | 478 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | 367.00 | | 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 190.00 | | | 235 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 703.00 | | 2 072.00 | 355 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 497.00 | | | 122 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 207.00 | | | 179 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | | 2 072.00 | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 784.00 | 4 799.00 | | 171 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 732.00 | 4 799.00 | | 167 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 481.00 | 134 481.00 | | 134 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 892.00 | 460 892.00 | | 460 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 482.00 | | 55 482.00 | 55 482.00 |
UX Autres créances clients | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VP Divers | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 088.00 | 37 607.00 | 55 482.00 | 93 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 153.00 | 628 153.00 | | 628 153.00 |