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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
BN En cours de production de biens | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BT Marchandises | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 577.00 | | 48 577.00 | 48 577.00 |
BZ Autres créances | 75 346.00 | | 75 346.00 | 75 346.00 |
CF Disponibilités | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 125.00 | | 154 125.00 | 154 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 931.00 | 2 806.00 | 154 125.00 | 156 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
DH Report à nouveau | -28 788.00 | | | -28 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 274.00 | | | -85 274.00 |
DL TOTAL (I) | -21 986.00 | | | -21 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 508.00 | | | 128 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
EA Autres dettes | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 111.00 | | | 176 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 125.00 | | | 154 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 111.00 | | | 176 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 088.00 | | 412 088.00 | 412 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 088.00 | | 412 088.00 | 412 088.00 |
FM Production stockée | | | -292 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 104 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 874.00 | | | 170 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 148.00 | | | 256 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 274.00 | | | -85 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 992.00 | 2 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 992.00 | 2 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 637.00 | 315.00 | 12 146.00 | 14 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 637.00 | 315.00 | 12 146.00 | 14 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 508.00 | 128 508.00 | | 128 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
UX Autres créances clients | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
VB T. V. A. | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 613.00 | | | 53 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 923.00 | 123 923.00 | | 123 923.00 |
VW T.V.A. | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 111.00 | 176 111.00 | | 176 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
ST Autres comptes | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 417.00 | | | 82 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 394.00 | | | 30 394.00 |