| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
BT Marchandises | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
BZ Autres créances | 56 810.00 | | 56 810.00 | 56 810.00 |
CF Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 408.00 | | 110 408.00 | 110 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 214.00 | 2 806.00 | 110 408.00 | 113 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
DH Report à nouveau | -114 062.00 | | | -114 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 755.00 | | | -5 755.00 |
DL TOTAL (I) | -27 741.00 | | | -27 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 765.00 | | | 113 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 150.00 | | | 138 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 408.00 | | | 110 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 150.00 | | | 138 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
FM Production stockée | | | -7 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 755.00 | | | -5 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 765.00 | 113 765.00 | | 113 765.00 |
UX Autres créances clients | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
VB T. V. A. | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 881.00 | | | 34 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 769.00 | 89 769.00 | | 89 769.00 |
VW T.V.A. | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 150.00 | 138 150.00 | | 138 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190.00 | | | 190.00 |
ST Autres comptes | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 836.00 | | | 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 054.00 | | | 6 054.00 |