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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685.00 | 598.00 | 87.00 | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 910.00 | 4 432.00 | 19 479.00 | 23 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 644.00 | 5 029.00 | 19 615.00 | 24 644.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 281.00 | 31 323.00 | 209 957.00 | 241 281.00 |
BZ Autres créances | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CF Disponibilités | 56 195.00 | | 56 195.00 | 56 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 240.00 | 31 323.00 | 272 917.00 | 304 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 885.00 | 36 353.00 | 292 532.00 | 328 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 511.00 | 800.00 | | 1 511.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 39 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 398.00 | 896.00 | | 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 205.00 | 14 213.00 | | 9 205.00 |
DL TOTAL (I) | 144 114.00 | 134 909.00 | | 144 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 306.00 | 90 166.00 | | 69 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 927.00 | 43 676.00 | | 23 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 535.00 | 23 186.00 | | 17 535.00 |
EA Autres dettes | 23 432.00 | 304 162.00 | | 23 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 418.00 | 461 191.00 | | 148 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 532.00 | 596 099.00 | | 292 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 210.00 | 443 778.00 | | 144 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 997.00 | 65 963.00 | 1 039 960.00 | 973 997.00 |
FG Production vendue services | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 184.00 | 65 963.00 | 1 040 147.00 | 974 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 1 928.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 964.00 | 1 928.00 | | 8 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 972.00 | -1 928.00 | | -3 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 2 097.00 | | 1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 000.00 | 1 134 794.00 | | 1 058 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 794.00 | 1 120 581.00 | | 1 048 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 205.00 | 14 213.00 | | 9 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 400.00 | | 21 500.00 | 20 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 304.00 | 24 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 304.00 | 24 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 400.00 | | 21 500.00 | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 717.00 | 4 685.00 | 8 372.00 | 8 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 717.00 | 4 685.00 | 8 372.00 | 8 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
UX Autres créances clients | 201 750.00 | | | 201 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 218.00 | 10 010.00 | 4 208.00 | 14 218.00 |
VI Groupe et associés | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 046.00 | 248 046.00 | | 248 046.00 |
VW T.V.A. | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 418.00 | 144 210.00 | 4 208.00 | 148 418.00 |