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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 577.00 | 412.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 531.00 | 7 787.00 | 11 744.00 | 19 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 253.00 | 9 049.00 | 12 203.00 | 21 253.00 |
BT Marchandises | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 574.00 | 18 648.00 | 213 926.00 | 232 574.00 |
BZ Autres créances | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CF Disponibilités | 128 534.00 | | 128 534.00 | 128 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 348.00 | 18 648.00 | 358 700.00 | 377 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 601.00 | 27 698.00 | 370 903.00 | 398 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 94 269.00 | 77 747.00 | | 94 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 129.00 | 16 522.00 | | 35 129.00 |
DL TOTAL (I) | 217 399.00 | 182 269.00 | | 217 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 632.00 | 10 795.00 | | 5 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 736.00 | 47 623.00 | | 47 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 923.00 | 24 195.00 | | 19 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 130.00 | 5 770.00 | | 5 130.00 |
EA Autres dettes | 75 081.00 | | | 75 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 503.00 | 88 386.00 | | 153 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 903.00 | 270 656.00 | | 370 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 081.00 | 75 081.00 | | 75 081.00 |
UX Autres créances clients | 210 253.00 | 210 253.00 | | 210 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VB T. V. A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 632.00 | 5 197.00 | 435.00 | 5 632.00 |
VI Groupe et associés | 47 736.00 | 47 736.00 | | 47 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 313.00 | 243 313.00 | | 243 313.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 504.00 | 153 069.00 | 435.00 | 153 504.00 |